Raport privind Schimburile Cripto: Analiza Performanței Lunare a CEX și DEX

Industria criptografică atrage atenție semnificativă zilnic, cu tot mai mulți utilizatori înregistrați pe diverse platforme pentru a cumpăra, vinde și tranzacționa active digitale. Industria este împărțită în două jumătăți, Centralizată și Decentralizată, denumite CEX și DEX, respectiv.

Ei reprezintă două modalități diferite de susținere a tranzacțiilor în acest spațiu. În acest articol, vom explora datele statistice pentru a evidenția potențialul fiecăruia.

Prezentare a Schimbului Descentralizat (DEX):

Schimburile DEX au înregistrat o scădere semnificativă de peste 10% în evaluare în ianuarie, comparativ cu performanța din decembrie. Aceasta indică o creștere a ieșirii de active digitale, semnalând o schimbare a interesului între investitori.

Datorită creșterii volatilității pieței, volumele de intrare și ieșire au înregistrat o scădere de peste -5%, suggerând o creștere a investitorilor care păstrează activele digitale.

Total Value Locked (TVL):

Cu toate fluctuațiile semnificative ale prețurilor în industria cripto, sistemul Financiar Descentralizat (DeFi) a înregistrat o creștere de 3,895 miliarde de dolari în evaluare, de la 117,54 miliarde de dolari la începutul lunii până la 121,435 miliarde de dolari pe 31 ianuarie, o creștere de 3,313% MoM.

Diagramă: DefiLlama

Cele mai importante subdiviziuni ale categoriei au arătat o acțiune de preț volatilă, indicând un sentiment mixt pe piață. De asemenea, lanțurile cu capitalizare mică au performanțe mai bune decât cele de top în ceea ce privește câștigurile lunare, cu unele înregistrând randamente de peste 2X în evaluare.

Volum DEX:

Piața cripto a început anul 2024 cu o volatilitate ridicată și o acțiune semnificativă a prețurilor. Privind la o bază lunară, volumul DEX a înregistrat o scădere de 13,8596% în evaluarea totală, de la 84,49 miliarde de dolari la începutul lunii la 72,78 miliarde de dolari la sfârșitul lunii.

Diagramă: The Block

Ocra a înregistrat cea mai mare pierdere din top cinci, cu o corectare de 34,081%, de la 48,67 miliarde de dolari la 44,9 miliarde de dolari în această lună. În continuare, PancakeSwap a înregistrat o pierdere de 16,458%. Uniswap și Maker PSM au arătat tendințe similare, cu ambele înregistrând o corectare de 7,746% și 7,14% în valorile lor respective.

În schimb, Curve a înregistrat o lună stabilă, având cea mai mică pierdere de 2,941% dintre primele. Cu toate acestea, celelalte au înregistrat o pierdere colectivă de 32,023% în această lună, marcând un început negativ al anului.

Volum DEX Share:

Cu toate că Uniswap a înregistrat o scădere a volumului, a reușit să obțină cele mai mari cote de piață între primele cinci. Uniswap a crescut de la 57,63% la 61,71%, o creștere de 4,08% în acest timp, devenind liderul în această subcategorie pentru luna respectivă.

Diagramă: The Block

În continuare, Curve a înregistrat o creștere de 0,52% în diagramă, făcând-o una dintre cele două schimburi descentralizate (DEX) care au înregistrat o lună pozitivă pe piață pentru această subcategorie.

Pe de altă parte, Orca a înregistrat cea mai mare corectare dintre cele cinci schimburi de top, cu o pierdere de 2,73% în valoare, de la 11,59% la începutul lunii la 8,86% la sfârșitul lunii. Alte schimburi DEX au înregistrat o pierdere de 1,68% MoM.

Volum DEX To CEX Spot Trade:

Volumul DEX la CEX a înregistrat o scădere a volumului în prima lună a anului cu 0,18%, de la 7,88% la 7,70%, înregistrată pe 31 ianuarie.

Cota de Volum a Mecanismului DEX:

Cota de volum a mecanismului DEX include Funcția de Conservare a Produsului Constant (CP), mecanisme hibride mixte între diferite abordări și cărți de comandă limitate centralizate (OB), care când sunt combinate reprezintă cota totală de volum în cadrul schimburilor descentralizate.

.

Diagramă: The Block

Subpartul Produsului Constant a înregistrat o creștere de la 78,21% la 81,5%, un salt de 4,206%. Mai mult, Cartea de Comandă a înregistrat cea mai mare creștere de 14,772%, un salt de la 0,88% la 1,01% în ultima lună. În schimb, mecanismul hibrid a înregistrat o pierdere de 16,355% în același interval de timp.

Prezentare Generală a Schimbului Centralizat (CEX):

Schimburile centralizate au înregistrat fluctuații masive în evaluările lor din cauza creșterii volatilității prețurilor, ceea ce a dus la concluzia lunii în roșu pentru marile schimburi.

Pe de altă parte, Binance, după ce a experimentat presiuni reglementare constante pe tot parcursul anului 2023, continuă să-și piardă influența pe piață, înregistrând o scădere notabilă în prima lună.

Proof-of-Reserve (PoR):

Valoarea actuală a Proof-of-Reserve se situează la 71,388 miliarde de dolari. Bitcoin cu 34,22%, deține cea mai mare alocare de tokenuri în spațiu, urmat de USDT cu o alocare de 26,29% din totalul acțiunilor.

Diagramă: Nansen

Liderul altcoinurilor, Ethereum, se află pe locul trei cu o cotă de puțin peste 10%, la 10,23%. BNB și AETH dețin 4,19%, respectiv 2,62%, în timp ce celelalte monede dețin un total de 22,46%.

Tabelul de mai sus cuprinde primele cinci rezerve de schimb ale industriei, cu Binance dominând celelalte monede cu un sold agregat de 27,9 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 39,082% din evaluarea totală.

Venit:

Schimburile centralizate au înregistrat 4 din 7 zile verzi, 2 din 7 zile roșii și 1 zi neutră pe P&L-ul zilnic. 29 ianuarie a înregistrat cel mai mare P&L pe o singură zi, cu un câștig de 1,644 miliarde de dolari, în timp ce P&L-ul cumulativ a fost de 1,523 miliarde de dolari.

Convers, industria cripto a încheiat luna cu o zi roșie, deoarece P&L zilnic a înregistrat o pierdere de 1,649 miliarde de dolari, cu un câștig cumulat de 298,335 milioane de dolari în evaluare.

Intrare și Ieșire:

Piața cripto a înregistrat o lună extrem de volatilă, cu marile criptomonede care au experimentat fluctuații semnificative în valorile lor respective. Mai mult, intrarea Bitcoin în schimbul a înregistrat o intrare medie zilnică de 40,349.290 pentru luna ianuarie.

Diagramă: CryptoQuant

Mai departe, cea mai mare intrare unică primită de Bitcoin a fost pe 12 ianuarie cu un flux de schimb de 70,892.96 și un preț USD de 42,780.38. Pe de altă parte, cel mai mic a fost înregistrat pe 21, cu un flux de schimb de 18,265.67 și un preț USD de 41,567.28.

Privind la diagrama de ieșire, ieșirea Bitcoin în schimb a înregistrat o ieșire medie zilnică de 40,389.870, indicând o creștere minoră în volumul total.

Diagramă: CryptoQuant

Cea mai mare ieșire primită de Bitcoin a fost pe 12 ianuarie, cu un flux de schimb de 68,292.338 și un preț USD de 42,780.38. Pe de altă parte, cel mai mic a fost înregistrat pe 21, cu un flux de schimb de 18,811.47 și un preț USD de 41,567.28.

Volumul Schimbului

Privind la schimburile de monede cripto de top, Binance se află pe primul loc cu un scor impecabil de 9,9, lichiditate medie de 886 și 400 de monede susținute de aceasta. Cu toate că are cele mai puține vizite săptămânale de 68,781 și 239 de monede, Coinbase Exchange se află pe locul doi cu un scor de 8,4 și o lichiditate medie de 734.

Kraken se află pe locul trei cu o lichiditate medie de 765, un scor de 8,3 și 249 de monede. KuCoin și Bybit se află pe locul patru și cinci cu scoruri și lichiditate medie de 7,5 și 7,4, 567 și 629, respectiv.

Concluzie

Schimburile descentralizate (DEX) se află încă într-o etapă incipientă, deoarece dețin aproximativ 15% din cota de piață totală. Mai mult, volatilitatea în creștere în industrie și schimbările constante ale regulilor și reglementărilor au început să împingă investitorii către lumea DEX-urilor.

Cu toate că ambele tipuri de schimburi au avantajele și dezavantajele lor în domeniile lor respective, se recomandă cu tărie să vă plasați tranzacțiile cu prudență, deoarece schimburile nu sunt responsabile pentru niciun transfer efectuat de deținătorul de cripto.**